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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 64.00 | 951.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 10 052.00 | 17 687.00 | 27 739.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 107.00 | 13 017.00 | 19 090.00 | 32 107.00 |
BT Marchandises | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BZ Autres créances | 576 125.00 | | 576 125.00 | 576 125.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 437 091.00 | | 437 091.00 | 437 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 752.00 | | 1 154 752.00 | 1 154 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 859.00 | 13 017.00 | 1 173 842.00 | 1 186 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 427.00 | | | -88 427.00 |
DL TOTAL (I) | -16 446.00 | | | -16 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 768.00 | | | 345 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 288.00 | | | 1 190 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 842.00 | | | 1 173 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 288.00 | | | 470 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 849.00 | | 9 088.00 | 24 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 32 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | | 7 938.00 | 20 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 150.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217.00 | 5 799.00 | | 7 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 5 799.00 | | 4 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 768.00 | 345 768.00 | | 345 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VC Groupe et associés | 145 749.00 | 145 749.00 | | 145 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 154.00 | 413 154.00 | | 413 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 322.00 | 621 870.00 | 452.00 | 622 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 288.00 | 470 288.00 | 720 000.00 | 1 190 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
ST Autres comptes | 376 957.00 | | | 376 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
YT Sous‐traitance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 525.00 | | | 574 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |