| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 752.00 | 15 380.00 | 41 372.00 | 56 752.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 032.00 | 15 380.00 | 90 652.00 | 106 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
110 Total général Actif | 117 334.00 | 15 380.00 | 101 954.00 | 117 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 255.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |