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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 469.00 | 24 202.00 | 11 267.00 | 35 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 941.00 | 5 712.00 | 7 229.00 | 12 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 396.00 | 29 915.00 | 131 481.00 | 161 396.00 |
BT Marchandises | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 760.00 | 43 053.00 | 64 707.00 | 107 760.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 158.00 | 43 053.00 | 224 106.00 | 267 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 554.00 | 72 967.00 | 355 587.00 | 428 554.00 |
CU Autres participations | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 750.00 | 498 750.00 | | 498 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 653 214.00 | -1 122 272.00 | | -1 653 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 731.00 | -530 942.00 | | -871 731.00 |
DL TOTAL (I) | -2 019 945.00 | -1 148 214.00 | | -2 019 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 620.00 | 259 625.00 | | 318 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 954.00 | 188 882.00 | | 130 954.00 |
EA Autres dettes | 1 925 958.00 | 1 515 734.00 | | 1 925 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 532.00 | 1 964 241.00 | | 2 375 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 587.00 | 816 028.00 | | 355 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 927.00 | | 912 927.00 | 912 927.00 |
FG Production vendue services | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 392.00 | | 921 392.00 | 921 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 551.00 | 659 955.00 | | 928 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 282.00 | 1 190 896.00 | | 1 800 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 731.00 | -530 942.00 | | -871 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 420.00 | | 8 653.00 | 445 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 677.00 | 112 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 677.00 | 161 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 010.00 | | 8 653.00 | 397 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 11 118.00 | | 18 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | 8 936.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 183.00 | | 3 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | 40 534.00 | 43 053.00 | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | 40 534.00 | 43 053.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | 40 534.00 | 43 053.00 | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 620.00 | 318 620.00 | | 318 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 783.00 | 35 000.00 | 1 890 783.00 | 1 925 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 819.00 | 130 666.00 | 10 153.00 | 140 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 532.00 | 484 749.00 | 1 890 783.00 | 2 375 532.00 |