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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 389.00 | 14 999.00 | 2 165 390.00 | 2 180 389.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 404.00 | 14 999.00 | 2 209 405.00 | 2 224 404.00 |
CU Autres participations | 2 167 889.00 | 2 499.00 | 2 165 390.00 | 2 167 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 130.00 | 666 130.00 | | 666 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
DG Autres réserves | 984 400.00 | 1 291 400.00 | | 984 400.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 946.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 717.00 | 462 653.00 | | 253 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 459.00 | 2 487 742.00 | | 1 971 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 466.00 | 351 454.00 | | 235 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 160.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | | 22 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 946.00 | 377 001.00 | | 237 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 405.00 | 2 864 742.00 | | 2 209 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 2 470.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 148.00 | 730 911.00 | | 287 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 431.00 | 268 258.00 | | 33 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 717.00 | 462 653.00 | | 253 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 389.00 | | | 2 180 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 389.00 | | | 2 180 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 466.00 | 117 741.00 | 117 725.00 | 235 466.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 946.00 | 120 221.00 | 117 725.00 | 237 946.00 |