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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 137 917.00 | 73 712.00 | 2 064 205.00 | 2 137 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 874.00 | 73 712.00 | 2 122 162.00 | 2 195 874.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 310.00 | 73 712.00 | 2 156 598.00 | 2 230 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 596.00 | 100.00 | | 35 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 35 496.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 345 423.00 | 303 246.00 | | 345 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 711.00 | 1 477 217.00 | | 1 476 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 689.00 | 367 176.00 | | 321 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 650.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065.00 | 581.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 175.00 | 1 848 624.00 | | 1 811 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 598.00 | 2 151 870.00 | | 2 156 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 6 834.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 279.00 | 78 549.00 | | 90 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 102.00 | 43 053.00 | | 48 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 177.00 | 35 496.00 | | 42 177.00 |