| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 409.00 | 173.00 | 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 091.00 | 409.00 | 2 380 682.00 | 2 381 091.00 |
BZ Autres créances | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CF Disponibilités | 315 003.00 | | 315 003.00 | 315 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 448.00 | | 391 448.00 | 391 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 539.00 | 409.00 | 2 772 130.00 | 2 772 539.00 |
CU Autres participations | 2 337 909.00 | | 2 337 909.00 | 2 337 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 248.00 | 13 444.00 | | 23 248.00 |
DH Report à nouveau | 352 631.00 | 166 363.00 | | 352 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 153.00 | 196 072.00 | | 349 153.00 |
DK Provisions réglementées | 95 969.00 | 68 406.00 | | 95 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 002.00 | 1 044 286.00 | | 1 421 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 343.00 | 1 400 506.00 | | 1 109 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 683.00 | 130 493.00 | | 51 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 221.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 33 054.00 | | 36 565.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 1 398.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 129.00 | 1 715 673.00 | | 1 351 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 130.00 | 2 759 958.00 | | 2 772 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 091.00 | | | 2 381 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 509.00 | | | 2 380 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 343.00 | 296 541.00 | 812 802.00 | 1 109 343.00 |
VI Groupe et associés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 945.00 | 76 445.00 | 42 500.00 | 118 945.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 129.00 | 388 327.00 | 962 802.00 | 1 351 129.00 |