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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 1 537.00 | 7 069.00 | 8 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 900.00 | 6 737.00 | 268 163.00 | 274 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
110 Total général Actif | 297 008.00 | 6 737.00 | 290 271.00 | 297 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 146.00 | | | 215 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 941.00 | | | 243 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -501.00 | | | -501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
252 Charges sociales | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 485.00 | | | 267 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |