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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 067.00 | 41 370.00 | 50 697.00 | 92 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 336.00 | 56 374.00 | 49 961.00 | 106 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 102.00 | 97 744.00 | 103 358.00 | 201 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
BZ Autres créances | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CF Disponibilités | 450 999.00 | | 450 999.00 | 450 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 945.00 | | 807 945.00 | 807 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 047.00 | 97 744.00 | 911 303.00 | 1 009 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 516 784.00 | 380 416.00 | | 516 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 021.00 | 136 368.00 | | 46 021.00 |
DL TOTAL (I) | 566 105.00 | 520 084.00 | | 566 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | 21 344.00 | | 25 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 17 351.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 104.00 | 342 964.00 | | 291 104.00 |
EA Autres dettes | 21 194.00 | 25 956.00 | | 21 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 198.00 | 407 614.00 | | 345 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 303.00 | 927 698.00 | | 911 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 198.00 | 407 614.00 | | 345 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 915.00 | 23 086.00 | | 184 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 201 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 198 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 215.00 | 21 086.00 | | 184 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 735.00 | 34 908.00 | 6 899.00 | 69 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 34 908.00 | 6 899.00 | 69 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 249.00 | 338 249.00 | | 338 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 163.00 | 354 163.00 | | 354 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 646.00 | 356 946.00 | 700.00 | 357 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 198.00 | 345 198.00 | | 345 198.00 |