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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 389 911.00 | 608 836.00 | 781 075.00 | 1 389 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 35 248.00 | 9 349.00 | 44 597.00 |
040 Immobilisations financières | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 461 224.00 | 644 084.00 | 817 140.00 | 1 461 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 716 192.00 | 554.00 | 6 715 638.00 | 6 716 192.00 |
072 Créances – Autres | 770 416.00 | | 770 416.00 | 770 416.00 |
084 Disponibilités | 470 306.00 | | 470 306.00 | 470 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 980 900.00 | 554.00 | 7 980 345.00 | 7 980 900.00 |
110 Total général Actif | 9 442 124.00 | 644 639.00 | 8 797 485.00 | 9 442 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -748 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -318 156.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 931 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 806 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 105 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 797 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 017 522.00 | | | 17 017 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 088 532.00 | 1 757 195.00 | | 17 088 532.00 |
224 Production immobilisée | 431 717.00 | 265 798.00 | | 431 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
230 Autres produits | 29 681.00 | 6 584.00 | | 29 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 649 305.00 | 2 029 577.00 | | 17 649 305.00 |
242 Autres charges externes. | 16 299 154.00 | 1 985 566.00 | | 16 299 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 076.00 | 8 105.00 | | 20 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 771 825.00 | 578 868.00 | | 771 825.00 |
252 Charges sociales | 210 459.00 | 151 124.00 | | 210 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208 667.00 | 183 207.00 | | 208 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 554.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 91 603.00 | 369.00 | | 91 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 601 785.00 | 2 907 793.00 | | 17 601 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 520.00 | -878 216.00 | | 47 520.00 |
280 Produits financiers | 2 742.00 | 742.00 | | 2 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | 33 333.00 | | 458.00 |
294 Charges financières | 60 804.00 | 19 365.00 | | 60 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -119 876.00 | -114 612.00 | | -119 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 194.00 | -748 893.00 | | 106 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 697 515.00 | | | 697 515.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 265 798.00 | | | 265 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 960.00 | | | 1 020 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707 186.00 | | | 707 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266 922.00 | | | 266 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 659 984.00 | | | 659 984.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 638.00 | | | 10 638.00 |