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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 567.00 | 3 933.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 066.00 | 21 209.00 | 48 856.00 | 70 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 148.00 | 22 358.00 | 252 790.00 | 275 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
BZ Autres créances | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CF Disponibilités | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 726.00 | | 558 726.00 | 558 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 874.00 | 22 358.00 | 811 516.00 | 833 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
DL TOTAL (I) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 792.00 | | | 511 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
EA Autres dettes | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 205.00 | | | 649 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 516.00 | | | 811 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 205.00 | | | 649 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587.00 | | 265 561.00 | 9 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | | | 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | | 61 061.00 | 9 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587.00 | 12 771.00 | | 9 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 12 204.00 | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 792.00 | 511 792.00 | | 511 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
UX Autres créances clients | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 051.00 | 349 051.00 | | 349 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 205.00 | 649 205.00 | | 649 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
ST Autres comptes | 384 708.00 | | | 384 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354 912.00 | | | 1 354 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264 098.00 | | | 2 264 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |