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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 056.00 | | 4 313 056.00 | 4 313 056.00 |
BZ Autres créances | 396 095.00 | | 396 095.00 | 396 095.00 |
CF Disponibilités | 4 134 099.00 | | 4 134 099.00 | 4 134 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 194.00 | | 4 530 194.00 | 4 530 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 251.00 | | 8 843 251.00 | 8 843 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 306 679.00 | | 4 306 679.00 | 4 306 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 191 680.00 | 1 287 163.00 | | 4 191 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 461.00 | 5 904 517.00 | | -852 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 219.00 | 7 301 680.00 | | 3 449 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 767.00 | 151 269.00 | | 1 597 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 906 265.00 | 537 833.00 | | 2 906 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 032.00 | 689 602.00 | | 4 504 032.00 |
ED (V) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 251.00 | 7 991 282.00 | | 8 843 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 482 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 324 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 205.00 | 249 357.00 | | 1 520 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 566.00 | 6 643 112.00 | | 1 485 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 028.00 | 738 595.00 | | 2 338 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 461.00 | 5 904 517.00 | | -852 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 767.00 | 1 597 767.00 | | 1 597 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906 265.00 | 2 906 265.00 | | 2 906 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306 679.00 | | 4 306 679.00 | 4 306 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 095.00 | 396 095.00 | | 396 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 774.00 | 396 095.00 | 4 306 679.00 | 4 702 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 032.00 | 5 394 032.00 | | 5 394 032.00 |