| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 382.00 | | 1 154 382.00 | 1 154 382.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 666.00 | | 1 405 666.00 | 1 405 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 154 382.00 | | 1 154 382.00 | 1 154 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 334.00 | 3 000.00 | | 3 334.00 |
DG Autres réserves | 561 766.00 | 393 933.00 | | 561 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 608.00 | 168 166.00 | | 170 608.00 |
DL TOTAL (I) | 829 128.00 | 658 520.00 | | 829 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 765.00 | 658 550.00 | | 492 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 766.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 538.00 | 660 765.00 | | 576 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 666.00 | 1 319 285.00 | | 1 405 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392.00 | 11 834.00 | | 9 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 608.00 | 168 166.00 | | 170 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 765.00 | 167 746.00 | 325 019.00 | 492 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 538.00 | 251 519.00 | 325 019.00 | 576 538.00 |