| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 450.00 | 4 651.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 131.00 | 450.00 | 94 681.00 | 95 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BT Marchandises | 565 131.00 | | 565 131.00 | 565 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 241.00 | 61.00 | 134 181.00 | 134 241.00 |
BZ Autres créances | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
CF Disponibilités | 695 290.00 | | 695 290.00 | 695 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 017.00 | 61.00 | 1 757 956.00 | 1 758 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 148.00 | 511.00 | 1 852 637.00 | 1 853 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 247 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 415.00 | 166 895.00 | | -25 415.00 |
DL TOTAL (I) | -19 915.00 | 420 292.00 | | -19 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 653.00 | 53 498.00 | | 1 396 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 968.00 | 118 704.00 | | 433 968.00 |
EA Autres dettes | 41 931.00 | 35 671.00 | | 41 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 552.00 | 207 873.00 | | 1 872 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 637.00 | 628 165.00 | | 1 852 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 552.00 | 207 873.00 | | 1 872 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 95 131.00 | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 90 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 95 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 90 030.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 1 561.00 | 3 586.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 1 561.00 | 3 586.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 1 561.00 | 3 586.00 | 2 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | 3 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 653.00 | 1 396 653.00 | | 1 396 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 369.00 | 470 339.00 | 90 030.00 | 560 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 552.00 | 1 872 552.00 | | 1 872 552.00 |