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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 598.00 | 8 019.00 | 27 579.00 | 35 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 598.00 | 8 019.00 | 27 579.00 | 35 598.00 |
060 Stock marchandises | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
084 Disponibilités | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
110 Total général Actif | 153 684.00 | 8 019.00 | 145 665.00 | 153 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 387 856.00 | | | 387 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 706.00 | | | 390 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 271.00 | | | 217 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 722.00 | | | -29 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 381.00 | | | -15 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
252 Charges sociales | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 870.00 | | | 348 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 195.00 | | | 37 195.00 |