| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 443.00 | 1 018.00 | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 773.00 | 57 579.00 | 34 193.00 | 91 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 140.00 | 58 022.00 | 37 117.00 | 95 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 710.00 | | 450 710.00 | 450 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 850.00 | 58 022.00 | 487 828.00 | 545 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 037.00 | -89 885.00 | | -112 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 376.00 | -22 152.00 | | 121 376.00 |
DL TOTAL (I) | 209 340.00 | 87 964.00 | | 209 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 326.00 | 77 127.00 | | 49 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 17 428.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 507.00 | 223 578.00 | | 212 507.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 488.00 | 318 133.00 | | 278 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 828.00 | 406 096.00 | | 487 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 004.00 | 241 098.00 | | 256 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 326.00 | | 1 084 326.00 | 1 084 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 326.00 | | 1 084 326.00 | 1 084 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 933.00 | 7 388.00 | | 20 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 933.00 | 7 388.00 | | 20 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 845.00 | 5 750.00 | | 12 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845.00 | 5 750.00 | | 12 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 088.00 | 1 638.00 | | 8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 439.00 | 1 175 071.00 | | 1 116 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 063.00 | 1 197 222.00 | | 995 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 376.00 | -22 152.00 | | 121 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 424.00 | 6 496.00 | | 8 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 438.00 | | 2.00 | 130 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 95 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 91 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 073.00 | | | 127 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 2.00 | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 678.00 | 19 799.00 | 22 455.00 | 60 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 292.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | 19 507.00 | 22 455.00 | 60 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 326.00 | 26 841.00 | 22 484.00 | 49 326.00 |
VI Groupe et associés | 212 507.00 | 212 507.00 | | 212 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 544.00 | 91 638.00 | 1 907.00 | 93 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 488.00 | 256 004.00 | 22 484.00 | 278 488.00 |