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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 455.00 | 236.00 | 30 219.00 | 30 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 993.00 | 63 171.00 | 815 822.00 | 878 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592 659.00 | 266 469.00 | 4 326 190.00 | 4 592 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 400.00 | 329 876.00 | 5 240 524.00 | 5 570 400.00 |
BT Marchandises | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 353.00 | | 563 353.00 | 563 353.00 |
BZ Autres créances | 1 390 250.00 | | 1 390 250.00 | 1 390 250.00 |
CF Disponibilités | 3 059 093.00 | | 3 059 093.00 | 3 059 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 940.00 | | 5 154 940.00 | 5 154 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 341.00 | 329 876.00 | 10 395 465.00 | 10 725 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
DH Report à nouveau | -51 825.00 | -31 742.00 | | -51 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472 230.00 | -20 083.00 | | -2 472 230.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 597.00 | 72 633.00 | | -2 399 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 664 821.00 | 16 073.00 | | 9 664 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 909 844.00 | | | 2 909 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 795 062.00 | 184 073.00 | | 12 795 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 465.00 | 256 706.00 | | 10 395 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 600.00 | | 1 470 600.00 | 1 470 600.00 |
FG Production vendue services | 3 675 917.00 | | 3 675 917.00 | 3 675 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 517.00 | | 5 146 517.00 | 5 146 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 876.00 | |
GE Autres charges | | | 150 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 472 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 565.00 | 32.00 | | 5 146 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 795.00 | 20 116.00 | | 7 618 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472 230.00 | -20 083.00 | | -2 472 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | 11 180 924.00 | 168 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 610 524.00 | 168 000.00 | 5 570 400.00 | 5 610 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 524.00 | 168 000.00 | 5 539 945.00 | 5 610 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | 11 150 469.00 | 168 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329 876.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664 821.00 | 9 664 821.00 | | 9 664 821.00 |
UX Autres créances clients | 563 353.00 | 563 353.00 | | 563 353.00 |
VB T. V. A. | 1 354 054.00 | 1 354 054.00 | | 1 354 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 844.00 | 2 909 844.00 | | 2 909 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 388.00 | 2 015 388.00 | | 2 015 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 332.00 | 12 631 332.00 | | 12 631 332.00 |