| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 335.00 | 145.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 519.00 | | 1 036 519.00 | 1 036 519.00 |
AP Constructions | 37 095.00 | 14 220.00 | 22 875.00 | 37 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 452.00 | 20 502.00 | 19 949.00 | 40 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 450.00 | 43 961.00 | 1 079 489.00 | 1 123 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108 550.00 | 59 409.00 | 17 049 141.00 | 17 108 550.00 |
BZ Autres créances | 2 548 702.00 | | 2 548 702.00 | 2 548 702.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 658 783.00 | 59 409.00 | 19 599 374.00 | 19 658 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 233.00 | 103 370.00 | 20 678 863.00 | 20 782 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 635.00 | 5 634.00 | | 5 635.00 |
DH Report à nouveau | 6 729 364.00 | 5 557 759.00 | | 6 729 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 458.00 | 1 171 603.00 | | 1 267 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052 457.00 | 6 784 998.00 | | 8 052 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 323.00 | 186 719.00 | | 133 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 323.00 | 186 719.00 | | 133 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 530.00 | 3 103 245.00 | | 2 839 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221 027.00 | 7 612 864.00 | | 9 221 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 026.00 | 448 018.00 | | 416 026.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493 083.00 | 11 164 128.00 | | 12 493 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 678 863.00 | 18 135 845.00 | | 20 678 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 164 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 726 453.00 | 50 371 361.00 | 93 097 815.00 | 42 726 453.00 |
FD Production vendue biens | 194 866.00 | 509 741.00 | 704 608.00 | 194 866.00 |
FG Production vendue services | 322 273.00 | 674 596.00 | 996 870.00 | 322 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 243 593.00 | 51 555 699.00 | 94 799 293.00 | 43 243 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 852 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 284 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 903 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 608.00 | 168 583.00 | | 14 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 608.00 | 168 583.00 | | 14 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 608.00 | -168 583.00 | | -14 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 513.00 | 447 790.00 | | 457 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 939 914.00 | 69 755 165.00 | | 94 939 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 672 456.00 | 68 583 562.00 | | 93 672 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 458.00 | 1 171 604.00 | | 1 267 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 450.00 | | | 1 123 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 999.00 | | | 1 039 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 247.00 | 9 714.00 | | 34 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 870.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | 8 844.00 | | 31 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 719.00 | | 53 396.00 | 186 719.00 |
6T Sur comptes clients | 18 124.00 | 41 285.00 | | 18 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 124.00 | 41 285.00 | | 18 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 843.00 | 41 285.00 | 53 396.00 | 204 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 285.00 | 53 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 530.00 | 2 839 530.00 | | 2 839 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 221 027.00 | 9 221 027.00 | | 9 221 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 108 550.00 | 17 108 550.00 | | 17 108 550.00 |
VB T. V. A. | 2 529 590.00 | 2 529 590.00 | | 2 529 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 657 252.00 | 19 657 252.00 | | 19 657 252.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 083.00 | 12 493 083.00 | | 12 493 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |