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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 981.00 | 18 545.00 | 25 436.00 | 43 981.00 |
AP Constructions | 85 466.00 | 36 133.00 | 49 333.00 | 85 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 122.00 | 177 362.00 | 145 760.00 | 323 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 656.00 | 231 909.00 | 231 747.00 | 463 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 225.00 | 463 949.00 | 486 276.00 | 950 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
BZ Autres créances | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CF Disponibilités | 689 953.00 | | 689 953.00 | 689 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 172.00 | | 857 172.00 | 857 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 397.00 | 463 949.00 | 1 343 448.00 | 1 807 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 799.00 | 95 416.00 | | 125 799.00 |
DL TOTAL (I) | 163 452.00 | 133 070.00 | | 163 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 003.00 | 458 908.00 | | 802 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 920.00 | 69 084.00 | | 66 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 407.00 | 148 194.00 | | 189 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 056.00 | 108 492.00 | | 111 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | 41 320.00 | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 31 322.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 996.00 | 857 320.00 | | 1 179 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 448.00 | 990 389.00 | | 1 343 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 911.00 | | 1 742 911.00 | 1 742 911.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 899.00 | | 1 745 899.00 | 1 745 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 456.00 | |
GE Autres charges | | | 110 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 29 441.00 | | 41 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 087.00 | 2 184 263.00 | | 1 902 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 288.00 | 2 088 847.00 | | 1 776 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 799.00 | 95 416.00 | | 125 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 682.00 | 1 543.00 | | 948 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 225.00 | | | 950 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872 244.00 | | | 872 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 701.00 | 1 543.00 | | 870 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 493.00 | 110 456.00 | | 353 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | 4 398.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 346.00 | 106 058.00 | | 339 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 407.00 | 189 407.00 | | 189 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VB T. V. A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VC Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 003.00 | 519 477.00 | 282 526.00 | 802 003.00 |
VI Groupe et associés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
VP Divers | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 796.00 | 154 796.00 | 34 000.00 | 188 796.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 996.00 | 897 470.00 | 282 526.00 | 1 179 996.00 |