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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 436.00 | 694.00 | 1 130.00 |
AP Constructions | 131 548.00 | 75 668.00 | 55 880.00 | 131 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 200.00 | 480.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 105.00 | 12 569.00 | 12 536.00 | 25 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 483.00 | 88 873.00 | 74 610.00 | 163 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 600.00 | 88 873.00 | 128 727.00 | 217 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 139.00 | 15 512.00 | | 54 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 378.00 | 38 628.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 66 718.00 | 56 339.00 | | 66 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 880.00 | 27 532.00 | | 19 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 37 656.00 | | 16 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 138.00 | 52 641.00 | | 23 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 941.00 | | |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 009.00 | 121 769.00 | | 62 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 727.00 | 178 109.00 | | 128 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 771.00 | 121 769.00 | | 49 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 177.00 | | 276 177.00 | 276 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 177.00 | | 276 177.00 | 276 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 13 272.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 134.00 | -560.00 | | 24 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 418.00 | 12 712.00 | | 25 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | -12 712.00 | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 12 633.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 403.00 | 286 954.00 | | 313 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 024.00 | 248 326.00 | | 303 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 378.00 | 38 628.00 | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 840.00 | | 32 146.00 | 159 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 504.00 | 163 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 504.00 | 157 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 710.00 | | 31 126.00 | 154 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 020.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 55 063.00 | 1 086.00 | 34 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 367.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 827.00 | 54 696.00 | 1 086.00 | 34 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 880.00 | 7 642.00 | 12 238.00 | 19 880.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 037.00 | 42 017.00 | 5 020.00 | 47 037.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 009.00 | 49 771.00 | 12 238.00 | 62 009.00 |