| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 3 626.00 | 3 901.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 298.00 | 870.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 685.00 | 4 924.00 | 14 761.00 | 19 685.00 |
BT Marchandises | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CF Disponibilités | 293 989.00 | | 293 989.00 | 293 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 931.00 | | 442 931.00 | 442 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 616.00 | 4 924.00 | 457 692.00 | 462 616.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 089.00 | | | 232 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 270 241.00 | | | 270 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 451.00 | | | 187 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 692.00 | | | 457 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 451.00 | | | 187 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 074.00 | | 2 135 074.00 | 2 135 074.00 |
FG Production vendue services | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 052.00 | | 2 148 052.00 | 2 148 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 857.00 | | | 2 153 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 022.00 | | | 2 172 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 1 903.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 1 903.00 | | 3 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 505.00 | 53 535.00 | | 63 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 451.00 | 187 451.00 | | 187 451.00 |