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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 6 736.00 | 2 071.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 399.00 | 12 313.00 | 32 086.00 | 44 399.00 |
BT Marchandises | 761 308.00 | | 761 308.00 | 761 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BZ Autres créances | 251 342.00 | | 251 342.00 | 251 342.00 |
CF Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 988.00 | | 1 051 988.00 | 1 051 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 387.00 | 12 313.00 | 1 084 074.00 | 1 096 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 634.00 | 217 663.00 | | 213 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 283.00 | -4 029.00 | | 30 283.00 |
DL TOTAL (I) | 252 717.00 | 222 434.00 | | 252 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 1 862.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 578.00 | 683 534.00 | | 652 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 680.00 | 142 414.00 | | 143 680.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 357.00 | 828 451.00 | | 831 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 074.00 | 1 050 884.00 | | 1 084 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 357.00 | 828 451.00 | | 831 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 641.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | 1 633.00 | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 1 633.00 | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 578.00 | 652 578.00 | | 652 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 342.00 | 251 342.00 | | 251 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 687.00 | 283 687.00 | 30 000.00 | 313 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 357.00 | 831 357.00 | | 831 357.00 |