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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 916.00 | 14 854.00 | 34 063.00 | 48 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 656.00 | 30 918.00 | 20 737.00 | 51 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 587.00 | 45 772.00 | 54 815.00 | 100 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 335.00 | 45 772.00 | 201 563.00 | 247 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
DL TOTAL (I) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 493.00 | | 6 095.00 | 94 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 478.00 | | 6 095.00 | 94 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 939.00 | 17 833.00 | | 27 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 17 833.00 | | 27 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 639.00 | 14 028.00 | 27 611.00 | 41 639.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 200.00 | 59 589.00 | 27 611.00 | 87 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
YT Sous‐traitance | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |