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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 17 489.00 | 551.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494.00 | 2 614.00 | 8 881.00 | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 576.00 | 171 682.00 | 233 893.00 | 405 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 110.00 | 191 785.00 | 243 325.00 | 435 110.00 |
BT Marchandises | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 892.00 | 600.00 | 1 059 292.00 | 1 059 892.00 |
BZ Autres créances | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CF Disponibilités | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 012.00 | 600.00 | 1 306 412.00 | 1 307 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 121.00 | 192 385.00 | 1 549 736.00 | 1 742 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 773.00 | -1 346 856.00 | | -2 159 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 016.00 | -812 917.00 | | -929 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 935 240.00 | -2 006 223.00 | | -2 935 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 745.00 | 64 663.00 | | 57 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 745.00 | 64 663.00 | | 57 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 097.00 | 2 653 191.00 | | 3 794 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 432.00 | 5 287.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 284.00 | 534 012.00 | | 351 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 418.00 | 266 334.00 | | 275 418.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 427 231.00 | 3 489 545.00 | | 4 427 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 736.00 | 1 547 985.00 | | 1 549 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FG Production vendue services | 1 280 934.00 | 41 737.00 | 1 322 670.00 | 1 280 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 171.00 | 41 737.00 | 1 326 908.00 | 1 285 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983.00 | 497.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 497.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | -497.00 | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 303.00 | 1 346 212.00 | | 1 334 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 320.00 | 2 159 128.00 | | 2 263 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 016.00 | -812 917.00 | | -929 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 002.00 | | 15 051.00 | 439 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 435 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 417 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 762.00 | | 15 051.00 | 418 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 375.00 | 69 170.00 | 13 760.00 | 136 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 142.00 | 347.00 | | 17 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 233.00 | 68 824.00 | 13 760.00 | 119 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 663.00 | | 6 918.00 | 64 663.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 663.00 | 600.00 | 6 918.00 | 64 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 6 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 284.00 | 351 284.00 | | 351 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 292.00 | 1 059 292.00 | | 1 059 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 097.00 | 3 794 097.00 | | 3 794 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 264.00 | 1 204 264.00 | | 1 204 264.00 |
VW T.V.A. | 170 947.00 | 170 947.00 | | 170 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 798.00 | 4 420 798.00 | | 4 420 798.00 |