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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 442.00 | 817.00 | 2 625.00 | 3 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 310.00 | 15 453.00 | 53 857.00 | 69 310.00 |
040 Immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 932.00 | 16 270.00 | 68 662.00 | 84 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528 446.00 | | 528 446.00 | 528 446.00 |
072 Créances – Autres | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
084 Disponibilités | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 560.00 | | 666 560.00 | 666 560.00 |
110 Total général Actif | 751 493.00 | 16 270.00 | 735 223.00 | 751 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 527 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 194.00 | | | 132 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |