| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 047.00 | 42 466.00 | 64 581.00 | 107 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859.00 | 1 242.00 | 7 617.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 406.00 | 43 708.00 | 1 386 698.00 | 1 430 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 600.00 | | 669 600.00 | 669 600.00 |
BZ Autres créances | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 677.00 | | 773 677.00 | 773 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 082.00 | 43 708.00 | 2 160 374.00 | 2 204 082.00 |
CU Autres participations | 1 314 500.00 | | 1 314 500.00 | 1 314 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 400 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 733.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 145 509.00 | 365 000.00 | | 145 509.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 199.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 871.00 | 236 776.00 | | 688 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 878.00 | 1 035 707.00 | | 1 580 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 051.00 | 396 306.00 | | 462 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 145.00 | 102 980.00 | | 116 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 496.00 | 739 382.00 | | 579 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 374.00 | 1 775 090.00 | | 2 160 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 496.00 | 739 382.00 | | 579 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 855.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 7 000.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 8 200.00 | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 620.00 | 7 036.00 | | 16 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | 7 911.00 | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 289.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 777.00 | 1 152 523.00 | | 1 648 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 906.00 | 915 747.00 | | 959 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 871.00 | 236 776.00 | | 688 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 906.00 | | 330 100.00 | 1 119 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 1 430 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 115 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | | 22 500.00 | 113 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 900.00 | | 307 600.00 | 1 006 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141.00 | 23 547.00 | 2 980.00 | 23 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | 23 547.00 | 2 980.00 | 23 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 051.00 | 462 051.00 | | 462 051.00 |
UX Autres créances clients | 669 600.00 | 669 600.00 | | 669 600.00 |
VB T. V. A. | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 241.00 | | | 239 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 741.00 | 749 741.00 | | 749 741.00 |
VW T.V.A. | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 496.00 | 579 496.00 | | 579 496.00 |