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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 7 978.00 | 7 617.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 27 708.00 | 16 597.00 | 44 305.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 281.00 | 35 686.00 | 30 595.00 | 66 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BP En cours de production de services | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 555.00 | | 243 555.00 | 243 555.00 |
BZ Autres créances | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CF Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 731.00 | | 356 731.00 | 356 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 012.00 | 35 686.00 | 387 326.00 | 423 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 716.00 | 65 227.00 | | 118 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 488.00 | 83 489.00 | | 61 488.00 |
DL TOTAL (I) | 191 204.00 | 159 716.00 | | 191 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 23 255.00 | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 8 400.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 35 538.00 | | 90 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 976.00 | 49 363.00 | | 86 976.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 122.00 | 116 556.00 | | 196 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 326.00 | 276 272.00 | | 387 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 975.00 | 116 556.00 | | 190 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 983.00 | | 18 695.00 | 55 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 66 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 59 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 402.00 | | 12 695.00 | 54 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 6 000.00 | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 16 213.00 | 4 161.00 | 23 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 16 213.00 | 4 161.00 | 23 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 243 555.00 | 243 555.00 | | 243 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VC Groupe et associés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 092.00 | 286 092.00 | | 286 092.00 |
VW T.V.A. | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |