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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 613.00 | 187.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 45 837.00 | 10 471.00 | 35 366.00 | 45 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 595.00 | 5 159.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 827.00 | 8 083.00 | 3 744.00 | 11 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 343.00 | 21 763.00 | 69 581.00 | 91 343.00 |
BT Marchandises | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 294.00 | | 279 294.00 | 279 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 636.00 | 21 763.00 | 348 873.00 | 370 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DH Report à nouveau | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 941.00 | | | 329 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 873.00 | | | 348 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 983.00 | | 1 051 983.00 | 1 051 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 983.00 | | 1 051 983.00 | 1 051 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 033.00 | | | -6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 871.00 | | | 1 061 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 496.00 | | | 1 070 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 592.00 | | 42 750.00 | 48 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | | 30 826.00 | 32 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 11 925.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 840.00 | 7 922.00 | | 13 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 700.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | 7 222.00 | | 11 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
UX Autres créances clients | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 712.00 | 63 712.00 | 10 000.00 | 73 712.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 941.00 | 134 412.00 | 195 530.00 | 329 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
ST Autres comptes | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
YT Sous‐traitance | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
ZE Dividendes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 163.00 | | | 313 163.00 |