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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 838.00 | 69 190.00 | 8 648.00 | 77 838.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 488.00 | 69 431.00 | 61 058.00 | 130 488.00 |
060 Stock marchandises | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 953.00 | | 246 953.00 | 246 953.00 |
110 Total général Actif | 377 441.00 | 69 431.00 | 308 011.00 | 377 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 582 790.00 | 2 252 278.00 | | 1 582 790.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 561.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 582 799.00 | 2 254 839.00 | | 1 582 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 405 217.00 | 2 022 245.00 | | 1 405 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 519.00 | 49 099.00 | | -14 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 422.00 | 37 862.00 | | 28 422.00 |
242 Autres charges externes. | 84 510.00 | 84 957.00 | | 84 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 835.00 | | 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 671.00 | 13 020.00 | | 67 671.00 |
252 Charges sociales | 1 085.00 | 1 613.00 | | 1 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 584.00 | 16 097.00 | | 7 584.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 1 318.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 580 956.00 | 2 227 045.00 | | 1 580 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 843.00 | 27 794.00 | | 1 843.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | 1 477.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 463.00 | 26 317.00 | | 1 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 311 758.00 | | | 311 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300 273.00 | | | 300 273.00 |