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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 1 076.00 | 2 961.00 | 4 037.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 878.00 | 2 743.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 141.00 | 3 123.00 | 13 018.00 | 16 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 343.00 | 5 077.00 | 474 266.00 | 479 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 789.00 | | 845 789.00 | 845 789.00 |
BZ Autres créances | 410 178.00 | | 410 178.00 | 410 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 120.00 | 17 877.00 | 182 243.00 | 200 120.00 |
CF Disponibilités | 668 492.00 | | 668 492.00 | 668 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 102.00 | 17 877.00 | 2 120 225.00 | 2 138 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 445.00 | 22 954.00 | 2 594 491.00 | 2 617 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 449.00 | 40 196.00 | | 375 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 935.00 | 365 252.00 | | 214 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 383.00 | 815 448.00 | | 1 030 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 578.00 | 1 341 748.00 | | 1 291 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 4 893.00 | | 31 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 691.00 | 353 231.00 | | 240 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 108.00 | 1 699 872.00 | | 1 564 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 491.00 | 2 515 320.00 | | 2 594 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 578.00 | | | 1 291 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 081.00 | | 21 262.00 | 458 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | | 12 682.00 | 7 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 000.00 | | 4 544.00 | 451 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 4 132.00 | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 3 056.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 845 789.00 | 845 789.00 | | 845 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 321 447.00 | 321 447.00 | | 321 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 578.00 | 840 578.00 | 451 000.00 | 1 291 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 933.00 | 1 273 933.00 | 451 000.00 | 1 724 933.00 |
VW T.V.A. | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 108.00 | 1 113 108.00 | 451 000.00 | 1 564 108.00 |