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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 062.00 | 11 061.00 | | 11 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
BZ Autres créances | 7 291 390.00 | 1 632 967.00 | 5 658 423.00 | 7 291 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 729.00 | 1 632 967.00 | 5 778 762.00 | 7 411 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 791.00 | 1 644 028.00 | 5 778 763.00 | 7 422 791.00 |
CU Autres participations | 11 062.00 | 11 061.00 | | 11 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 632 000.00 | 6 632 000.00 | | 6 632 000.00 |
DG Autres réserves | -5 110 444.00 | -19 855.00 | | -5 110 444.00 |
DH Report à nouveau | -3 125.00 | -3 125.00 | | -3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 842.00 | -5 090 589.00 | | -1 428 842.00 |
DL TOTAL (I) | 89 589.00 | 1 518 431.00 | | 89 589.00 |
DP Provisions pour risques | 4 915 220.00 | 5 016 220.00 | | 4 915 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 915 220.00 | 5 016 220.00 | | 4 915 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 594.00 | 622 594.00 | | 622 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | 43 810.00 | | 127 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | 37 193.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 953.00 | 703 597.00 | | 773 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 762.00 | 7 238 248.00 | | 5 778 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 816 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 078.00 | 2 076 291.00 | | 624 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 078.00 | 2 076 291.00 | | 725 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 198.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 520.00 | 1 138 650.00 | | 1 221 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 016 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 880.00 | 6 155 068.00 | | 1 221 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 802.00 | -4 078 777.00 | | -496 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 854.00 | 2 165 415.00 | | 745 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 696.00 | 7 256 004.00 | | 2 174 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 842.00 | -5 090 589.00 | | -1 428 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 583.00 | | | 1 232 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221 521.00 | 11 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 521.00 | 11 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 583.00 | | | 1 232 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 016 220.00 | | 101 000.00 | 5 016 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 816 208.00 | 816 760.00 | | 816 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 269.00 | 816 760.00 | | 827 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843 489.00 | 816 760.00 | 101 000.00 | 5 843 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 816 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VB T. V. A. | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VC Groupe et associés | 7 232 150.00 | 7 232 150.00 | | 7 232 150.00 |
VI Groupe et associés | 622 594.00 | 622 594.00 | | 622 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 795.00 | 7 407 795.00 | | 7 407 795.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 953.00 | 773 953.00 | | 773 953.00 |