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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BF Prêts | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 644.00 | 1 520.00 | 4 124.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 844 833.00 | | 18 844 833.00 | 18 844 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 845 824.00 | | 18 845 824.00 | 18 845 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 851 468.00 | 1 520.00 | 18 849 948.00 | 18 851 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 491 000.00 | 26 491 000.00 | | 26 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517 658.00 | | | 1 517 658.00 |
DH Report à nouveau | -13 955 691.00 | -42 818 435.00 | | -13 955 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 305.00 | 30 353 157.00 | | -293 305.00 |
DL TOTAL (I) | 13 759 662.00 | 14 025 722.00 | | 13 759 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 558 398.00 | 11 025 223.00 | | 3 558 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 025.00 | 76 297.00 | | 76 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 634 423.00 | 11 101 520.00 | | 3 634 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 445.00 | 1 495 774.00 | | 382 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 871.00 | 547 796.00 | | 295 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 785.00 | | |
EA Autres dettes | 777 547.00 | 4 901.00 | | 777 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 864.00 | 2 050 256.00 | | 1 455 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 849 948.00 | 27 177 497.00 | | 18 849 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 097.00 | | 451 097.00 | 451 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 097.00 | | 451 097.00 | 451 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 432.00 | |
GE Autres charges | | | 54 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 201 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 919.00 | 654 013.00 | | 81 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 169 998.00 | 40 743 823.00 | | 10 169 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251 917.00 | 41 397 837.00 | | 10 251 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 166.00 | 711 719.00 | | 589 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754 141.00 | 11 025 223.00 | | 1 754 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343 307.00 | 11 736 942.00 | | 2 343 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 908 610.00 | 29 660 895.00 | | 7 908 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 018.00 | 44 086 630.00 | | 11 703 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 323.00 | 13 733 473.00 | | 11 996 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 305.00 | 30 353 157.00 | | -293 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 313.00 | | 4 168.00 | 254 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 930.00 | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 837.00 | 5 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 669.00 | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 146.00 | | 44.00 | 243 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 4 124.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 3 782.00 | 24 187.00 | 20 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 666.00 | 4 238.00 | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | 3 116.00 | 19 950.00 | 16 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 195.00 | | 221 675.00 | 223 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 101 520.00 | 2 806 443.00 | 10 219 049.00 | 11 101 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 195.00 | | 221 675.00 | 223 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324 715.00 | 2 806 443.00 | 10 440 724.00 | 11 324 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 445.00 | 308 251.00 | 74 194.00 | 382 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 697.00 | 255 697.00 | | 255 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 547.00 | 777 547.00 | | 777 547.00 |
UP Prêts | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
VC Groupe et associés | 18 466 392.00 | 18 466 392.00 | | 18 466 392.00 |
VP Divers | 146 289.00 | 36 289.00 | 110 000.00 | 146 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 848 957.00 | 18 734 833.00 | 114 124.00 | 18 848 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 864.00 | 1 381 670.00 | 74 194.00 | 1 455 864.00 |