| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 561.00 | | 1 254 561.00 | 1 254 561.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 738.00 | | 1 256 738.00 | 1 256 738.00 |
CU Autres participations | 1 153 184.00 | | 1 153 184.00 | 1 153 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 530.00 | | | 475 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
DK Provisions réglementées | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 590 880.00 | | | 590 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 429.00 | | | 661 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 857.00 | | | 665 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 738.00 | | | 1 256 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 961.00 | | 95 000.00 | 1 272 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 400.00 | 1 254 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 400.00 | 1 254 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 961.00 | | 95 000.00 | 1 272 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 429.00 | 95 403.00 | 395 696.00 | 661 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 857.00 | 99 831.00 | 395 696.00 | 665 857.00 |