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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 066.00 | 10 232.00 | 117 834.00 | 128 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 066.00 | 10 232.00 | 122 834.00 | 133 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 592.00 | | 242 592.00 | 242 592.00 |
BZ Autres créances | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 054.00 | | 293 054.00 | 293 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 120.00 | 10 232.00 | 415 888.00 | 426 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 305.00 | | | -13 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 567.00 | | | 369 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 888.00 | | | 415 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 592.00 | | | 242 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 730.00 | 30.00 | 127 700.00 | 127 730.00 |
VI Groupe et associés | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 964.00 | 277 964.00 | 5 000.00 | 282 964.00 |
VW T.V.A. | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 567.00 | 241 867.00 | 127 700.00 | 369 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
ST Autres comptes | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YT Sous‐traitance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |