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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -50 069.00 | | -50 069.00 | -50 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 229.00 | | 317 229.00 | 317 229.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 322.00 | | 317 322.00 | 317 322.00 |
CU Autres participations | 367 298.00 | | 367 298.00 | 367 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 202 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 497.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 732.00 | 3 622.00 | | -4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 256 387.00 | 261 119.00 | | 256 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 378.00 | 52 708.00 | | 31 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 242.00 | 55 679.00 | | 29 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 1 218.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 935.00 | 109 605.00 | | 60 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 322.00 | 370 724.00 | | 317 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 723.00 | 49 080.00 | | 46 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 256.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732.00 | 5 634.00 | | 4 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 732.00 | 3 622.00 | | -4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 993.00 | | | 368 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 764.00 | 317 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 764.00 | 317 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 993.00 | | | 368 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 242.00 | 26 974.00 | 2 268.00 | 29 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -50 069.00 | -50 069.00 | | -50 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 357.00 | 19 413.00 | 11 944.00 | 31 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -50 069.00 | -50 069.00 | | -50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 935.00 | 46 723.00 | 14 212.00 | 60 935.00 |