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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BZ Autres créances | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 769.00 | | 1 393 769.00 | 1 393 769.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 224 845.00 | | | 224 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 925.00 | 254 845.00 | | 175 925.00 |
DL TOTAL (I) | 730 770.00 | 554 845.00 | | 730 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 918.00 | 791 814.00 | | 662 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 999.00 | 810 172.00 | | 662 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 769.00 | 1 365 018.00 | | 1 393 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 023.00 | 318 702.00 | | 200 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 098.00 | 63 857.00 | | 24 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 925.00 | 254 845.00 | | 175 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 918.00 | 134 252.00 | 528 666.00 | 662 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 999.00 | 134 333.00 | 528 666.00 | 662 999.00 |