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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 660.00 | 840.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 538.00 | 2 052.00 | 21 486.00 | 23 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 1 464.00 | 11 655.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 657.00 | 5 175.00 | 47 481.00 | 52 657.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CF Disponibilités | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 830.00 | 5 175.00 | 80 654.00 | 85 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 762.00 | | | 173 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 582.00 | 13 082.00 | 13 500.00 | 26 582.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 691.00 | | | 65 691.00 |