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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 125.00 | 73 877.00 | 55 248.00 | 129 125.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 275.00 | 73 877.00 | 55 398.00 | 129 275.00 |
060 Stock marchandises | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
072 Créances – Autres | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
084 Disponibilités | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
110 Total général Actif | 180 119.00 | 73 877.00 | 106 242.00 | 180 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 675.00 | 268 040.00 | | 257 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 857.00 | 268 055.00 | | 265 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 151.00 | 129 532.00 | | 137 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 470.00 | -1 929.00 | | -2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 49 683.00 | 49 273.00 | | 49 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 894.00 | | 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 489.00 | 45 735.00 | | 37 489.00 |
252 Charges sociales | 5 457.00 | 12 664.00 | | 5 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 515.00 | 21 311.00 | | 21 515.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 691.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 014.00 | 258 170.00 | | 250 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 843.00 | 9 885.00 | | 15 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 2 969.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 1 048.00 | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 791.00 | 5 868.00 | | 16 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |