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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 7 214.00 | 22 786.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 150.00 | 54 722.00 | 33 428.00 | 88 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 349.00 | 127 256.00 | 196 093.00 | 323 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 708.00 | 189 193.00 | 264 515.00 | 453 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CF Disponibilités | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 568.00 | 189 193.00 | 391 375.00 | 580 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DH Report à nouveau | -17 172.00 | 76 786.00 | | -17 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 775.00 | -93 958.00 | | -11 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 667.00 | 27 333.00 | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 34 199.00 | 20 161.00 | | 34 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 428.00 | 145 268.00 | | 21 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 69 849.00 | | 26 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286.00 | 13 480.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 177.00 | 228 597.00 | | 357 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 375.00 | 248 758.00 | | 391 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 506.00 | 83 329.00 | | 99 506.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 432.00 | | 135 699.00 | 321 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 453 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 411 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 943.00 | | 132 979.00 | 281 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | 2 720.00 | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 902.00 | 75 037.00 | 1 747.00 | 115 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 3 998.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | 71 039.00 | 1 747.00 | 112 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 354.00 | 42 683.00 | 173 230.00 | 300 354.00 |
VI Groupe et associés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 177.00 | 99 506.00 | 173 230.00 | 357 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 4 849.00 | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 815.00 | 4 428.00 | | 27 815.00 |
ST Autres comptes | 105 853.00 | 151 891.00 | | 105 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 537.00 | 77 720.00 | | 73 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 276.00 | | |
YT Sous‐traitance | 413.00 | 1 393.00 | | 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 048.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 901.00 | 11 827.00 | | 7 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 053.00 | 16 676.00 | | 11 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 092.00 | 68 157.00 | | 50 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 797.00 | 58 939.00 | | 37 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 617.00 | 245 480.00 | | 207 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |