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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 001.00 | | 4 370 001.00 | 4 370 001.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 547.00 | | 4 374 547.00 | 4 374 547.00 |
CU Autres participations | 4 370 001.00 | | 4 370 001.00 | 4 370 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 290.00 | -64 427.00 | | -105 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 232.00 | -40 863.00 | | 587 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 942.00 | 2 864 710.00 | | 3 451 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 675 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 246.00 | 826 923.00 | | 263 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 10 011.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 604.00 | 1 511 934.00 | | 922 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 547.00 | 4 376 644.00 | | 4 374 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 633.00 | 241 157.00 | | 444 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 539.00 | | | 621 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 306.00 | 40 863.00 | | 34 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 232.00 | -40 863.00 | | 587 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 001.00 | | | 4 370 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 001.00 | | | 4 370 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 846.00 | 8 874.00 | | 261 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 425 000.00 | 225 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 604.00 | 444 632.00 | 225 000.00 | 922 604.00 |