| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 370.00 | | 1 084 370.00 | 1 084 370.00 |
BZ Autres créances | 671 565.00 | | 671 565.00 | 671 565.00 |
CF Disponibilités | 524 233.00 | | 524 233.00 | 524 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 168.00 | | 2 280 168.00 | 2 280 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 625.00 | | 2 447 625.00 | 2 447 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 415.00 | 1 499 138.00 | | 1 352 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 931.00 | 1 521 654.00 | | 1 374 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 719 180.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 794.00 | 812 566.00 | | 623 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 923.00 | 431 031.00 | | 444 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 694.00 | 1 962 777.00 | | 1 072 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 625.00 | 3 484 431.00 | | 2 447 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 367.00 | | 4 872 367.00 | 4 872 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 367.00 | | 4 872 367.00 | 4 872 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 606.00 | 582 998.00 | | 487 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 741.00 | 5 952 314.00 | | 4 877 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 326.00 | 4 453 175.00 | | 3 525 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 415.00 | 1 499 138.00 | | 1 352 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 67 457.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 794.00 | 623 794.00 | | 623 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 370.00 | 1 084 370.00 | | 1 084 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
VC Groupe et associés | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 552.00 | 384 552.00 | | 384 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 392.00 | 1 823 392.00 | | 1 823 392.00 |
VW T.V.A. | 338 728.00 | 338 728.00 | | 338 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 694.00 | 1 072 694.00 | | 1 072 694.00 |