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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 485.00 | 727.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 973 674.00 | | 973 674.00 | 973 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 25 183.00 | 16 989.00 | 42 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 357.00 | 29 968.00 | 1 891 389.00 | 1 921 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 729.00 | | 1 098 729.00 | 1 098 729.00 |
BZ Autres créances | 352 162.00 | | 352 162.00 | 352 162.00 |
CF Disponibilités | 197 126.00 | | 197 126.00 | 197 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 738.00 | | 1 661 738.00 | 1 661 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 096.00 | 29 967.00 | 3 553 129.00 | 3 583 096.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 590.00 | 87 000.00 | | 135 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 710.00 | 25 300.00 | | 1 026 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 644.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 388 352.00 | 164 243.00 | | 388 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 018.00 | 224 165.00 | | 759 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 370.00 | 509 352.00 | | 2 318 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 079.00 | 719 190.00 | | 747 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 098.00 | 415 463.00 | | 445 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 863.00 | | |
EA Autres dettes | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 759.00 | 1 342 411.00 | | 1 234 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 129.00 | 1 851 762.00 | | 3 553 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 109.00 | | 1 726 109.00 | 1 726 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 109.00 | | 1 726 109.00 | 1 726 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 683.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882 857.00 | 88 352.00 | | 882 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 857.00 | 88 352.00 | | 882 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 607.00 | 3 570.00 | | 33 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 829.00 | 87 909.00 | | 436 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 436.00 | 91 479.00 | | 470 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 421.00 | -3 127.00 | | 412 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 046.00 | -130 788.00 | | -169 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 447.00 | 1 742 980.00 | | 2 772 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 429.00 | 1 518 815.00 | | 2 013 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 018.00 | 224 165.00 | | 759 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 540.00 | | 2 137 802.00 | 579 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 984.00 | 1 921 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755 318.00 | 974 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 666.00 | 46 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 940.00 | | 1 224 264.00 | 505 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 600.00 | | 13 538.00 | 73 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 440.00 | 107 683.00 | 259 155.00 | 181 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 384.00 | 97 063.00 | 227 962.00 | 131 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 056.00 | 10 620.00 | 31 193.00 | 50 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 079.00 | 489 888.00 | 257 192.00 | 747 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 729.00 | 1 098 729.00 | | 1 098 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 391.00 | 1 458 391.00 | | 1 458 391.00 |
VW T.V.A. | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 759.00 | 977 568.00 | 257 192.00 | 1 234 759.00 |