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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 146.00 | 948.00 | 2 094.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 622.00 | 2 136.00 | 1 486.00 | 3 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 908.00 | 1 080.00 | 25 828.00 | 26 908.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 431 136.00 | | 431 136.00 | 431 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 722.00 | 1 080.00 | 464 642.00 | 465 722.00 |
110 Total général Actif | 469 344.00 | 3 216.00 | 466 128.00 | 469 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 320.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 862.00 | 123 772.00 | | 158 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 1 000.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 3 430.00 | 3 491.00 | | 3 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 959.00 | 128 263.00 | | 164 959.00 |
242 Autres charges externes. | 64 695.00 | 59 017.00 | | 64 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 3 160.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 156.00 | 63 242.00 | | 92 156.00 |
252 Charges sociales | 1 021.00 | 393.00 | | 1 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 608.00 | | 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 257.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 991.00 | 126 677.00 | | 161 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 968.00 | 1 586.00 | | 2 968.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 167.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 52.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 119.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 1 360.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 170.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482.00 | 155.00 | | 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 040.00 | | | 3 040.00 |