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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 070.00 | 92 795.00 | 89 274.00 | 182 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 137.00 | 92 795.00 | 136 342.00 | 229 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | 1 344.00 | 8 102.00 | 9 447.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
084 Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 352.00 | 1 344.00 | 120 008.00 | 121 352.00 |
110 Total général Actif | 350 490.00 | 94 139.00 | 256 350.00 | 350 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35.00 | | | 35.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 099.00 | | | 244 099.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 184.00 | | | 184.00 |
222 Production stockée | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
252 Charges sociales | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 219.00 | | | 252 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 927.00 | | | 11 927.00 |