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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 20 472.00 | 1 741.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 740.00 | 57 007.00 | 59 733.00 | 116 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 853.00 | 81 879.00 | 666 974.00 | 748 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 564.00 | 81 879.00 | 739 685.00 | 821 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 284.00 | | | 247 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 329.00 | | | 465 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 685.00 | | | 739 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 183.00 | | | 368 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
FG Production vendue services | 247 346.00 | | 247 346.00 | 247 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 704.00 | | 281 704.00 | 281 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 544.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 198.00 | | | 322 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 170.00 | | | 304 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 335.00 | 27 545.00 | | 54 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 171.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 27 374.00 | | 50 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 839.00 | | 27 137.00 | 113 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 839.00 | | 27 137.00 | 113 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 043.00 | 112 284.00 | | 145 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 32 759.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 284.00 | 150 139.00 | 97 145.00 | 247 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064.00 | 5 564.00 | 5 500.00 | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 329.00 | 368 183.00 | 97 145.00 | 465 329.00 |