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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 403.00 | 1 933.00 | 470.00 | 2 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 114.00 | 17 629.00 | 33 486.00 | 51 114.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 118.00 | 19 562.00 | 39 556.00 | 59 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
060 Stock marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
084 Disponibilités | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
110 Total général Actif | 147 676.00 | 19 562.00 | 128 114.00 | 147 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
252 Charges sociales | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 935.00 | | | 50 935.00 |