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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 208.00 | 1 287.00 | 1 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 510.00 | 208.00 | 721 302.00 | 721 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 449.00 | 208.00 | 761 242.00 | 761 449.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 456 675.00 | | | 456 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 660.00 | | | 683 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 242.00 | | | 761 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 721 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 121.00 | 27 841.00 | 114 380.00 | 184 121.00 |
VI Groupe et associés | 456 675.00 | 56 675.00 | 200 000.00 | 456 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 660.00 | 127 380.00 | 314 380.00 | 683 660.00 |