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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 25 557.00 | 59 444.00 | 85 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 712.00 | 25 557.00 | 71 156.00 | 96 712.00 |
060 Stock marchandises | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
084 Disponibilités | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
110 Total général Actif | 180 248.00 | 25 557.00 | 154 691.00 | 180 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 316.00 | 422 286.00 | | 471 316.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 651.00 | 422 286.00 | | 472 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 831.00 | -287.00 | | -33 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 372.00 | 181 063.00 | | 199 372.00 |
242 Autres charges externes. | 121 991.00 | 110 604.00 | | 121 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 886.00 | 6 404.00 | | 16 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 655.00 | 74 025.00 | | 113 655.00 |
252 Charges sociales | 28 505.00 | 10 986.00 | | 28 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | 8 578.00 | | 8 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 079.00 | 391 372.00 | | 455 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 573.00 | 30 914.00 | | 17 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 3 971.00 | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 937.00 | 26 943.00 | | 14 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |