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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 683.00 | 27 339.00 | 6 344.00 | 33 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 156.00 | 41 209.00 | 42 947.00 | 84 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 060.00 | 68 548.00 | 55 512.00 | 124 060.00 |
BT Marchandises | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 813.00 | | 155 813.00 | 155 813.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 366.00 | | 358 366.00 | 358 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 426.00 | 68 548.00 | 413 878.00 | 482 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 790.00 | 3 752.00 | | 6 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | 3 037.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 41 220.00 | 34 290.00 | | 41 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036.00 | 98 445.00 | | 71 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 9 078.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 022.00 | 204 337.00 | | 249 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | 41 184.00 | | 43 280.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 658.00 | 353 045.00 | | 372 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 878.00 | 387 335.00 | | 413 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 580.00 | 14 967.00 | | 53 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 580.00 | 14 967.00 | | 53 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 022.00 | 249 022.00 | | 249 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 036.00 | 32 123.00 | 38 913.00 | 71 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 225.00 | 182 019.00 | 6 206.00 | 188 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 658.00 | 333 745.00 | 38 913.00 | 372 658.00 |