| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 090.00 | 3 346.00 | 744.00 | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 928.00 | 13 544.00 | 16 384.00 | 29 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 258.00 | 17 390.00 | 53 868.00 | 71 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 754.00 | 17 390.00 | 68 364.00 | 85 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 272.00 | 7 037.00 | | 8 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | 1 235.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 14 124.00 | 9 372.00 | | 14 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 923.00 | 29 175.00 | | 44 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 11 404.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 5 922.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420.00 | 10 359.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 241.00 | 56 860.00 | | 54 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 364.00 | 66 233.00 | | 68 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 895.00 | 34 975.00 | | 35 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
FG Production vendue services | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -10.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 230.00 | 173 030.00 | | 110 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 479.00 | 171 795.00 | | 105 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | 1 235.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 533.00 | | 725.00 | 70 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | | 725.00 | 29 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888.00 | 4 502.00 | | 12 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | 819.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 3 683.00 | | 10 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 885.00 | 6 543.00 | 15 341.00 | 21 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 237.00 | 35 895.00 | 15 341.00 | 51 237.00 |