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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 700.00 | 33 180.00 | 51 520.00 | 84 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 700.00 | 33 180.00 | 51 520.00 | 84 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 490.00 | 33 180.00 | 78 310.00 | 111 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -821.00 | -2 461.00 | | -821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | 1 726.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151.00 | 1 265.00 | | 4 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 250.00 | 32 765.00 | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 299.00 | 46 443.00 | | 40 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 410.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | 4 670.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 159.00 | 84 288.00 | | 74 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 310.00 | 85 553.00 | | 78 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 867.00 | 25 807.00 | | 25 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 750.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682.00 | 8 750.00 | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 8 750.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | 3 000.00 | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 532.00 | 58 537.00 | | 46 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 646.00 | 56 811.00 | | 43 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886.00 | 1 726.00 | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 84 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 84 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 891.00 | 17 606.00 | 4 318.00 | 19 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 891.00 | 17 606.00 | 4 318.00 | 19 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 099.00 | 8 689.00 | 17 377.00 | 39 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 250.00 | 6 367.00 | 17 882.00 | 24 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 159.00 | 25 867.00 | 35 260.00 | 74 159.00 |